사업·거래 서식

견적·발주·납품·거래 등 사업 운영에 바로 쓰는 서식

• 품의서 — 특정 지출이나 업무 진행에 대해 상급자·결재권자의 사전 승인을 요청하는 사내 문서.
• 출장보고서 — 출장 후 목적 달성 여부와 수행 업무, 특이사항을 정리해 상급자에게 보고하는 문서. 초안
• 출장신청서 — 출장 목적, 일정, 예상 경비를 사전에 보고해 승인을 받는 문서.
• 거래처원장 — 거래처별 거래일·품목·금액·미수금 현황을 누적 기록하는 원장. 초안
• 납품확인서 — 공급자가 납품한 물품·용역이 계약대로 이행됐음을 구매자가 확인해 주는 민간 거래상 확인 문서. 초안
• 납품서 — 발주받은 품목을 실제로 납품했음을 증명하고 구매자의 수령 확인을 받는 문서.
• 문서수발대장 — 공문서 등 대내외 문서의 발송·접수 이력을 순서대로 기록하는 관리대장.
• 장비관리대장 — 보유·임차 장비의 투입 현황과 점검·정비 이력을 기록하는 대장.
• 지출결의서 — 승인된 지출을 실제로 집행하기 위해 회계 처리 근거를 정리하는 내부 결재 문서.
• 인수인계서 — 담당 업무·자료·비품을 후임자에게 정리해 넘기는 인수인계 문서.
• 검수체크리스트 — 납품된 물품이나 용역 결과물이 발주 내용과 일치하는지 항목별로 확인하는 체크리스트.
• 재고관리대장 — 품목별 입고·출고·현재고 수량을 날짜순으로 기록해 재고 현황을 관리하는 대장. 초안
• 청구서 — 완료된 거래에 대해 대금 지급을 요청하는 문서로, 거래명세표·계약 내용을 근거로 금액을 청구한다.
• 자재관리대장 — 공사·작업에 투입되는 자재의 반입·사용·잔량을 기록해 관리하는 대장.
• 회의록 — 회의 안건, 논의 내용, 결정사항, 담당자별 후속 조치를 기록해 남기는 문서.
• 협조공문 — 다른 부서 또는 외부 기관·업체에 업무 협조나 자료 제공을 공식으로 요청하는 문서.
• 발주취소요청서 — 이미 전달한 발주를 사정 변경 등의 사유로 취소해 달라고 공급자에게 요청하는 문서.
• 급여대장 — 직원별 급여 지급 내역(기본급·수당·공제·실지급액)을 매월 기록하는 장부. 초안
• 발주서 — 구매자가 공급자에게 품목·수량·납기·단가를 확정해 발주 의사를 전달하는 문서.
• 구매요청서 — 필요한 물품·자재의 구매를 구매 담당 부서 또는 결재권자에게 요청하는 사내 문서.
• 견적서 — 거래 전 품목·수량·단가·금액을 제시하는 기본 상거래 문서. 초안
• 영수증 — 금전을 수령했다는 사실 자체를 확인하는 단순 수령확인용 문서로, 세금계산서·카드매출전표 등 세법상 적격증빙을 대체하는 것은 아니다. 초안
• 반품요청서 — 납품받은 물품에 불량·오배송 등의 문제가 있을 때 공급자에게 반품을 요청하는 문서.
• 견적요청서 — 여러 공급자에게 동일한 조건으로 견적 제출을 요청해 가격·조건을 비교하는 문서.
• 재고실사표 — 장부상 재고 수량과 실제 보유 수량을 대조해 차이를 기록하는 실사 문서.
• 비품관리대장 — 사무실 비품의 구매·배치·보유 현황을 품목별로 기록해 관리하는 대장.
• 거래사실확인서 — 특정 기간·거래처와 실제 거래가 있었음을 증명해 발급하는 확인 문서. 초안
• 거래명세표 — 공급자가 거래 건별 품목·수량·단가·공급가액을 정리해 구매자에게 확인받는 거래 증빙 문서. 초안
• 차량운행일지 — 업무용 차량의 운행 목적·구간·주행거리를 날짜순으로 기록하는 일지. 초안
• 업무일지 — 하루 동안 수행한 업무 내용과 특이사항을 기록해 상급자와 공유하는 문서.